Routine d’un swing trader

swing trading routine

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Dans ce podcast, je vous explique ce qu’est la Routine d’un swing trader et plus exactement ce qu’est ma propre routine.

Mes devoirs à la maison: la routine d’un swing trader

 

swing trading routine

 Tout d’abord je vous rappelle que…

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cette routine s’effectue en dehors des heures d’ouverture des marchés boursiers.
C’est-à-dire après 17h30 pour les marchés européens tandis que pour les marchés US la fermeture s’effectue après 22h de manière générale.

En ce qu’il me concerne j’effectue cette routine lorsque mes enfants sont couchés. Et que le reste des autres tâches quotidiennes est réalisé. Je n’ai donc plus que cela a géré.
Cela signifie dans une plage horaire entre 22 heures et minuit à peu près.

D’ailleurs je trouve cela beaucoup plus efficace que de se légumiser devant la télévision ou un autre média de ce genre. Ou bien comme l’exprime Robert Kiyosaki dans son livre « Nos  enfants riches et  brillants »,. Livre que je vous conseille fortement afin de donner un bon départ à vos enfants en terme d’éducation financière. Robert Kiyosaki conseille de faire ses devoirs à la maison, pour moi cela correspond donc à ma routine de swing trader. C’est devenu en fait un devoir d’entrepreneur, d’investisseur.

Je précise tout de même que cette routine de swing trader n’est pas du tout une contrainte bien au contraire, c’est un plaisir pour moi.

Plaisir de swing trader

Ce serait une grosse erreur si jamais vous deviez vous imposer une contrainte comme celle-ci et que vous n’y trouviez pas du plaisir. Alors bien sûr, il faut un peu de discipline et quelques fois, il faut se forcer pour être rigoureux comme je l’ai mentionné dans un podcast précédent. Mais cela dit, cela doit rester un plaisir.

Combien de temps dure la routine d’un swing trader ?

Le temps de cette routine dure de 15 à 30 minutes.

Cela fluctue en fonction des marchés boursiers, s’ils sont haussiers ou baissiers. Selon la tendance générale, ils nous réservent plus ou moins d’opportunités à analyser. Concrètement, si le marché est haussier, en lançant un screener, cela peut ressortir une trentaine d’actions sur le marché Euronext.

J’ai d’ailleurs réalisé une étude pour mes lecteurs au mois de septembre.

Je me suis tout simplement chronométré pendant trente jours du début jusqu’à la fin de ma routine.

La moyenne de ces temps est un peu moins de 22 minutes.

Donc nous voilà avec le cadre de cette routine tranquillement assis le soir dans son fauteuil. Je vous rappelle que c’est l’un des avantages du swing trading, être loin des émotions procurées par les marchés boursiers. Lorsqu’ils sont fermés, on peut prendre des décisions à froid, réfléchies avec les les graphiques sous les yeux c’est beaucoup plus efficaces que dans le stress de la journée et que votre cerveau vous dis : “Vite ca brûle”

Par la même occasion, je vous invite à télécharger mon bonus pour découvrir la multitude d’avantages qu’offre le le swing trading, vous le trouverez sur mon blog.

Cette routine est donc réalisée cinq soirs par semaine. Les jours d’ouverture des marchés bien sûr. Et pour la routine du vendredi j’ai la liberté de pouvoir la réaliser le vendredi ou le samedi ou le dimanche avant la réouverture du lundi.

Et donc le temps de ma routine comme expliqué dure entre 20 et 30 minutes pour plusieurs raisons. D’une part je screen les marchés Euronext et le marché allemand. D’autre part je trade avec quatre méthodes différentes et donc quatre screeners différents

Je passe donc 5 à 10 minutes pour chaque méthode, chaque screener afin qu’il me relève les différentes opportunités du marché.

Voici donc pour le cadre de cette Routine de swing trader

Je vous explique maintenant ce qu’il se passe dans le détail

Détail de la Routine d’un swing trader

Alors en quoi consiste cette routine du swing trader?

Une fois que l’ordinateur est démarré, je lance le logiciel prorealtime

Prorealtime est un logiciel utilisé dans sa version gratuite. Ce logiciel est génial! Il est facile d’utilisation, la prise en main est relativement aisée et il est très visuel, j’adore.

Surtout , nul besoin de passer à la version payante dans le swing trading que je pratique. En effet la routine s’effectue en dehors des heures d ouverture des marchés boursiers. Cette version est amplement suffisante, la version payante n’ apporte pas de plus lorsque l’on est swing trader, certes daily mais qui n est pas en intraday.

Une fois Prorealtime lancée,  j’ouvre en parallèle mon fichier excel de suivi avec mon plan de trade. Dedans j’y retrouve à la fois les actions en trade gratuits ou les actions ouvertes (pas encore neutralisées).
Je vois donc visuellement combien j’ai de possibilités d investir tout en respectant mon money management .

Il est capital de toujours se protéger en ayant une rigueur si vous souhaitez être performant en bourse.

Ensuite le 1er espace de travail que je lance dans Prorealtime. Celui-ci est très simple je souhaite regarder rapidement la tendance des marchés. Donc j’ouvre les indices cac 40, le dax mais également le cac Mid et Small caps ainsi que le ca C avec dividende réinvesti.

Pourquoi je regarde cela en 1er?

C est pour avoir le sentiment de marché. Pour connaître la tendance globale de la journée et dans quelle psychologie se trouve les investisseurs, qu’il soit simple épargnant ou institutionnel. En fait, les êtres humains réagissent principalement tous de la même manière et c’est bien là une force du swing trader qui va pouvoir tirer bénéfices de cela.

Les lecteurs de cet article ont aussi lu:  Le swing trading en podcast!

Les investisseurs sont de vrais moutons. Si le marché va bien, les investisseurs vont avoir tendance à acheter tout ce qui passe. Et si les marchés sont baissiers ils vont prendre peur et vendre plus que de raison.

Donc c’est très important de connaître la tendance même s’il nous arrive de trouver des petites pépites lorsque le marché est dans le sens inverse mais c’est plus rare. Il faut dans ce cas là être beaucoup plus sélectif

L’autre raison

L’autre raison de regarder ces tendances est que l’on va faire évoluer son Money management en en fonction du marché s’il est aussi Haussier ou baissier. C est à dire si l’on est dans une tendance haussière, je vais trader avec le haut de la fourchette de mon Money management en prenant finalement plus de risque. Et inversement dans une tendance baissière ou aussi lorsque le marché est sans tendance on va être dans le bas de la fourchette pour ne pas prendre trop de risque.

Concrètement en marche haussier, si je détecte une action qui me plait je prendrais par exemple 1% de risque sur ce trade  tandis que la même action en tendance baissière je ne la prendrais qu’à hauteur de 0.5%. Le risque est donc réduit par 2. Ceci vous protège donc grâce à votre money management.

Ceci dure environ 3mn à 4mn car c’est très rapide à saisir.

Actions de coeur

Dans cet espace de travail , j ai également quelques actions que j appellerai actions de cœur . Que je regarde de manière perso. Pourquoi? Parce que ce sont des actions que je connais personnellement. L’une d’entre elle est l’entreprise dans laquelle je travaille par exemple ou vous pouvez avoir toute autre raison de suivre des actions dites de coeur.
Néanmoins,  je vous fais quand même remarquer que cela n est pas une raison pour les trader mais voilà j aime bien les voir avec un œil extérieur.

Cela peut aussi vous donner des idées sur le sentiment de marché général.

Je passe donc maximum 3 à 4 mn en préambule de ma routine.

Ensuite j attaque

Screeners

Je commence par la routine drb qui consiste à détecter des rushs boursiers , je lance donc les screeners. En fait ils se lancent automatiquement quand je rentre dans mes espaces de travail pré-enregistrés. Puis je regarde si des opportunités se présentent sur les screeners

Ensuite je passe à la méthode ldm puis à la méthode rdm et enfin à la méthode trade de News.

En faite, j’allais oublié mais lorsque j’ouvre chaque espace de travail, j ai une liste d actions sauvegardées les jours précédents.
Dedans on y retrouve les actions que je possède et je regarde si j ai une action à réaliser. Comme par exemple “relèver mon stop loss” ou “vendre 50% de mes actions pour prendre mes bénéfices” ou “vendre en totalité”. Et ensuite toutes les autres actions sauvegardées la veille que je surveille. Ceci est très important à faire car il arrive que des actions avec des breakouts ne se représentent plus le jour j, donc il vaut mieux les avoir présélectionné les jours précédents.

Balayage des opportunités

Voilà j ai donc 4 screeners, 4 méthodes. Je passe donc environ 5 à 10 minutes par espace de travail avec des fluctuations comme mentionné précédemment si les marchés sont haussiers ou baissiers.

Par exemple, si un screener ne me remonte que 3 actions. Lorsque je les regarde, en 2 minute c est fini je passe à la méthode suivante.

Si le lendemain, le même screener, il y a 30 actions qui ressortent. Évidemment je ne mettrais pas le même temps

Alors pourquoi 5 à 10 mn, parce que je trade 2 marchés différents , À la fois Euronext et Le dax allemand.

Et je prends des positions chez l’un ou l‘autre de ces marchés en adaptant un peu le nombre d’actions que j’achète par rapport à mon money management. Pourquoi me direz-vous?

Parce que les frais de transaction sur le marché allemand sont plus chers , je suis chez bourse direct comme certains le savent. Donc il y a un forfait de 15€ mini et il n est pas intéressant de passer des ordres trop petit en proportion.

1000€ passe sur le marché euronext vous coûteront 1,9€ alors que cela vous coûtera 15€ sur le dax.

Analyse plus profonde

Donc dans ces différentes méthodes, lorsque j ai repéré des paterns en balayant rapidement les actions. C’est à dire des figures graphiques intéressantes. Je les ai mise de côté et je reviens dessus pour approfondir l analyse visuelle.

Alors si je les sélectionne, je les inscrits sur mon journal de trade pour au final regarder si je prends position ou non.

Détermination du nombre d’actions tradable pour respecter son money management.

Dans ce cas je regarde sur mon journal de trade combien d’action je peux me permettre d acheter sans prendre trop de risque en terme de money management

Passage d’ordre chez le broker

A la fin je décide les meilleurs potentiels et finalement s’il y en a je vais ouvrir l’interface de mon broker / courtier pour aller positionner mon ordre d’achat pour le lendemain. Cela me prend 2 mn environ si j ai un ordre  à passer

Voilà une fois que c est fait ma routine est finie je sauvegarde les espaces de travail , mon fichier excel et je peux passer à autre chose.

 

Bonne Routine à vous et Bon Trade

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