Lorsque l’on débute la bourse et que l’on commence à se renseigner sur le sujet, le débutant découvre qu’il existe de nombreuses méthodes pour pratiquer le trading.
On entend parler de day trading, trading haute fréquence, scalping, swing trading, analyse technique, analyse fondamentale, analyse graphique, chartisme, forex, bourse court terme, long terme, le trading d’actions, d’obligations, d’unité de compte et je ne suis pas exhaustif, loin de là!
Pas besoin d’en dire plus, vous l’aurez compris, c’est la jungle lorsque l’on débute en tant que trader particulier.
Je vais tenter de vous expliquer la méthode swing trading, celle-ci est reconnue depuis des siècles comme étant la plus adaptée des méthodes d’investissement lorsque l’on veut gagner en bourse.
Ainsi, je vais vous expliquer le swing trading sa définition, ses variantes, de quelles techniques a-t-on besoin pour utiliser cette méthode boursière. A quels types d’investisseurs elle s’adresse et quelles sont les performances que l’on peut obtenir lorsque l’on est novice en swing trading. On verra également en quoi elle consiste et pourquoi elle est particulièrement adaptée aux débutants.
Le Swing Trading définition
Qu’est-ce que cela veut dire?
Je vais vous raconter une anecdote.
Lorsque j’ai lancé mon blog il y a de cela quelques mois, un ami me croise et me dit :
“C’est génial Gérald, j’ai vu que tu as lancé un blog. J’ai reçu ton email mais en fait je n’ai rien compris, c’est quoi ton truc, un site sur le golf ou sur le trading …”
Bon d’accord, il a peut-être raison, je pars de loin avec ce terme barbare.
Certains diront que le nom peut leur fait penser à la pratique du golf, mais également à la musique, à la danse…il n’est rien de tout çà.
Le swing trading est un style de trading, une technique qui permet de spéculer sur les marchés financiers.
En réalité ce terme boursier fait référence à un mouvement de balancier : le « swing ».
La Méthode swing trading
La méthode du swing trading consiste donc à suivre une tendance. En analysant les graphiques des indices et/ou des actions, le trader particulier va identifier le sens de la tendance des marchés. Et les fluctuations des prix sur une action donnée vont faire apparaître des points hauts et des points bas aussi appelés sommets et creux. Le swing trader va ainsi mettre en place un système de trading à l’aide d’outils techniques,de signaux graphiques et d’indicateurs techniques que l’on verra par la suite.
Une fois que le trader aura détecter une opportunité; il fera une opération d’achat et de revente d’actions dans un temps relativement court (selon l’unité de temps choisi) pour générer une plus-value boursière.
Le swing trading peut s’appliquer à tout type d’investissements, comme les cryptomonnaies, les CFD, le swing trading forex ou autre.
Et comme une image est parfois plus parlante:
Illustration de la méthode swing trading
Plutôt que de vous faire un schéma théorique, j’ai sélectionné une action réelle en tendance haussière de mars 2016 à juillet 2017 sur laquelle j’ai réalisé un trade réel.
Vous n’avez pas besoin de connaissances particulières en bourse, regardez seulement, c’est graphique. C’est un jeu d’enfant:
Le swing trading consiste donc à déterminer que cette action est prometteuse, de l’acheter au meilleur de sa performance haussière et de la vendre lorsque l’on sent des signes de faiblesse que j’ai qualifié ci-dessus de retournement.
Il est évidemment illusoire de penser une seule seconde que l’on est capable d’acheter tout en bas et de vendre quand c’est tout en haut. Mise à part, avoir une boule de cristal, ceux qui vous prétendront le contraire seront des menteurs.
A qui s’adresse cette stratégie?
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Institutionnel ou particulier?
La méthode swing trading est adaptée aux traders particuliers et ne peut pas être utilisée comme telle par les grosses institutions. En effet, ces dernières ont besoin de plus de temps pour pouvoir investir en masse sur une action et ne seront pas assez réactives pour spéculer et réaliser des allées-retours en fonction des opportunités détectées. C’est donc un avantage énorme pour les particuliers, de profiter de leur agilité et utiliser la volatilité de certaines actions. Ils pourront donc générer des gains importants grâce à la méthode swing trading. La plupart des particuliers qui utilisent le swing trading ont d’ailleurs en commun de vouloir se générer des revenus complémentaires!
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Day Trader ou Swing Trader Hebdo?
Les swing traders, c’est comme çà qu’on les appelle peuvent évoluer sur différentes unités de temps. Ainsi une personne qui passera un ordre d’achat et de revente la même journée sera considérée comme un day trader en swing trading alors qu’une personne qui passera ses ordres sur quelques jours ou quelques semaines voire mois sera un swing trader qui évoluera sur une base hebdo ou journalière (pour l’analyse). C’est d’ailleurs cette technique de swing trading que je préconise et je vous explique cela en fin d’article.
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Quelles sont les qualités et les compétences requises?
La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y a aucun prérequis à avoir pour devenir trader en swing trading. Il vous faut de la logique, être observateur,c’est à dire savoir reconnaître des figures géométriques (c’est du niveau collège je pense), aimer un minimum les chiffres et savoir appliquer une méthode. Il n’y a pas de compétences particulières ou avoir étudié telle ou telle matière. C’est une chance de pouvoir développer ses propres compétences en bourse sans faire partie d’une catégorie sociale.
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De quels matériels ai-je besoin?
Il vous faut le strict minimum, c’est à dire un ordinateur ou assimilé et une connexion internet pour pour analyser les graphiques boursiers et passer vos ordres boursiers chez votre broker / courtier en ligne tel que Boursedirect, bink ou degiro.
Aucun abonnement payant ne vous sera facturé.
La technique swing trading
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La Théorie
Si l’on schématise la technique du swing trading, on pourrait comparer cela à des vagues. Il faut saisir les moments opportuns pour acheter dans le creux de la vague, lors de la baisse d’une action pour ensuite la revendre au sommet de la vague, lorsque la hausse est la plus importante.
Dans la réalité, les oscillations des marchés ne sont bien sûr pas aussi prédictibles que les vagues.
Il faudra prendre des informations supplémentaires comme tenir compte du Momentum de l’action ou de certains indicateurs, déterminer les conditions de marché propice ou non au swing trading.
Ainsi on ajustera notre plan de Trade en fonction de la direction générale des marchés financiers, du CAC40 mais aussi du S&P500 et du NASDAQ. Ces derniers indices font la loi sur les marchés internationaux depuis de nombreuses années, il est donc indispensable de prendre leur température sans toutefois avoir besoin de trader sur le marché US.
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Les indicateurs
Comme je vous l’indiquais précédemment, il n’y a pas besoin d’avoir de connaissances spécifiques ou de réaliser des calculs scientifiques. Nous allons donc utiliser des indicateurs, il en existe des dizaines sur le marché et qui sont déjà paramétrés sur vos outils. Je ne vais pas tous vous les citer ici mais en tant que swing trader, quels sont ceux qui nous intéresseront le plus:
- Les moyennes mobiles simples (20, 50, 100, 200)
- Les supports et résistances classiques
- L’indicateur MACD
- le RSI
- L’indicateur de retracement de Fibonacci
Nous pourrons donc retrouver ceux-ci automatiquement dans nos outils.
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Les outils
De loin, l’outil le plus performant et gratuit pour suivre nos actions, c’est le logiciel Prorealtime.
En quelques minutes de prise en main, ce logiciel permet au swing trader daily de suivre ces actions, d’annoter ces graphiques et d’affûter son système de trading. Tous les indicateurs d’analyse technique sont déjà inclus programmés. Il reste uniquement au trader de lancer quelques applications pour que les actions les plus intéressantes ressortent sur ces écrans (appelés screeners).
Ensuite, le coeur de votre stratégie s’appelle le money management, l’outil indispensable du trader rentable! Il permet au trader particulier de gérer correctement son argent, placer ses objectifs de trading, maîtrise ses risques et suivre son plan de trade.
Les autres outils pour placer les ordres d’achat ou de vente se trouvent chez votre broker. Et on utilisera également des ordres dit stop ou stop loss pour éviter de perdre plus d’argent que le trader rentable l’aura décidé.
Ma définition personnelle du swing trading:
C’est donc l’art et la manière de trader en utilisant un mouvement naturel « swing », c’est-à-dire que l’on va devoir entrer en position et sortir de position au meilleur moment.
Mais vous allez me dire, pourquoi choisir cette méthode swing trading plutôt qu’une autre. Je vais être franc avec vous, je n’en ai pas testé dix mille non plus, mais celle-ci me paraît être la plus humaine, respectant la vie privée et le plaisir de trader. Je vous ai déjà exprimé quelques arguments mais rentrons dans le détail si vous le voulez bien.
Pourquoi choisir le swing trading pour commencer la bourse ?
Maintenant que vous avez une meilleur idée de ce qu’est la définition du swing trading. Il est indispensable à mes yeux que je vous explique quelles sont les raisons principales pour le trader débutant de commencer la bourse par du swing trading. Je vous propose de les balayer rapidement ci-dessous.
1. Optimiser son temps
Quoi de plus important que de respecter son rythme de vie, et de respecter votre vie familiale, votre vie professionnelle et vos hobbies.
Avec seulement 15 à 30mn par jour en “dehors des heures d’ouverture de la bourse”, vous le vivez à votre “swing” euh pardon à votre rythme.
2. Réduire l’impact de ses émotions: les maîtriser
En tradant en dehors des heures d’ouverture de la bourse, donc après 17h30 et avant 9h pour les bourses européennes, vous n’êtes pas soumis à la pression de la prise de décision dans l’instantané. Vous prenez des décisions au calme, de sang-froid en analysant les marchés assis tranquillement dans votre canapé. Vous maîtrisez donc vos émotions, qui est l’ennemi numéro du trader débutant et confirmé!
3. La simplicité de la méthode
Aucune connaissance requise, pas de formule mathématique. La simplicité extrême et pas besoin de se plonger dans les comptes des sociétés. Pour appliquer la méthode, vous aurez besoin de rigueur et de persévérance pour appliquer une méthode pédagogique et abordable pour le plus grand nombre.
4. Maîtriser les risques
En misant sur les 1ers de la classe, vous aurez plus de chance de réussir, non? Les meilleures valeurs du moment ressortent en swing trading, ce qui statistiquement vous permet de minimiser vos risques. En appliquant avec rigueur le swing trading, à chaque trade, votre prise de risque est mesurée donc maitrisée.
5. Minimiser les frais de courtage
Avec peu de trades à réaliser dans l’année et en ayant choisi correctement son broker, les frais de courtage sont ridicules au regard des gains engendrés.
6. Maximiser les gains
Je décris avec précision mes gains, et l’historique de mes gains depuis mes débuts en bourse dans mon ebook.
Les gains en swing trading ne fonctionnent pas comme un salaire qui tomberait tous les mois. Néanmoins une régularité dans vos performances permet d’obtenir un revenu complémentaire non négligeable. Et plus votre capital grossira, notamment à l’aide des intérêts composés, plus le chemin vers l’indépendance financière sera proche.
En plus de mon ebook, je fais un suivi de ma performance que j’actualise mensuellement depuis la création de mon blog, vous retrouverez mes performances boursières ici en appliquant un swing trading performant.
7. La fiscalité
J’utilise un paradis fiscal, pas très loin de chez vous…en France. Cela s’appelle le PEA (Plan d’Epargne en Actions)
Alors certes, je ne peux pas trader les marchés américains ou autre mais sachant le temps que j’ai, 30mn par soir, les performances associées, la fiscalité du PEA est extrêmement avantageuse.
Convaincu par la méthode swing trading?
La grande majorité des traders débutants ne veulent qu’une chose : gagner de l’argent, et vite. Ils pensent donc que plus ils feront de transactions, plus ils gagneront d’argent. Plus ils passeront d’heures à trader, plus ils gagneront.
C’est faux et c’est pourquoi le swing trading pratiqué de manière “pépère” (unité de temps plus longue) permettra aux traders débutants de se familiariser avec la Bourse, gérer leurs émotions et le stress, cumuler des gains, et prendre du plaisir tout en générant des investissements rentables.
Si vous avez aimé cette swing trading définition , et si vous voulez montrer à vos amis que la Bourse peut être vécue “humainement” grâce au swing trading, partager cet article et laissez-moi un commentaire. Je vous invite également à télécharger gratuitement mon ebook pdf pour démarrer tout de suite en swing trading.
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merci pour tes explications super sympa