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Stratégies de swing trading pour le Forex
En raison des fluctuations inhérentes à de nombreuses monnaies du monde, certains traders développent des stratégies de swing trading sur le Forex pour profiter des mouvements brusques. Elles peuvent résulter de l’instabilité économique ou politique dans un ou plusieurs pays.
Par exemple, les traders peuvent acheter à bas prix et ensuite vendre lorsque la valeur des devises augmente au fur et à mesure de leur reprise, peut-être avec le soutien des banques centrales nationales ou des fournisseurs de fonds internationaux.
Introduction au Forex
En termes simples, le Forex – également appelé FX ou marché des changes – est l’échange d’une devise contre une autre à un prix convenu. Il s’agit d’un marché décentralisé où les devises du monde sont échangées comme sur un marché de gré à gré, ce qui signifie que les transactions sont rapides, bon marché et réalisées sans la supervision d’un superviseur.
Fondamentalement, le trading de devises est l’action de spéculer sur le mouvement des prix de change en achetant une devise tout en vendant simultanément une autre. Les valeurs des devises augmentent (s’apprécient) et diminuent (se déprécient) les unes par rapport aux autres en raison d’un certain nombre de facteurs économiques, géopolitiques et techniques.
Le Forex est un marché mondial, ouvert 24 heures sur 24, cinq jours par semaine (du lundi au vendredi). Il suit le soleil autour de la terre et s’ouvre lundi matin à Wellington, en Nouvelle-Zélande, avant de se déplacer vers les marchés asiatiques de Tokyo et de Singapour. Elle se rend ensuite à Londres, avant de fermer vendredi soir à New York.
Le Swing Trading et le Forex
Le Swing trading présente des similitudes avec le trend trading à long terme, mais les mouvements du marché sont plus courts. C’est pourquoi le trader recherche des modèles graphiques sur plusieurs jours et essaie d’obtenir des mouvements ou des changements de prix plus importants que ceux normalement obtenus dans le cadre d’un trading quotidien.
Un swing trader peut utiliser une combinaison d’analyse fondamentale et technique pour guider ses décisions. Peu importe qu’il y ait une tendance à long terme ou que le marché soit largement lié à la valeur. Un swing trader ne tiendra pas une position assez longtemps pour compter de manière significative.
La volatilité est la clé du succès pour les Swing Traders. Plus le marché est volatile et plus le nombre de mouvements de prix à court terme est important, plus il y a de possibilités d’ouvrir une position de Swing Trading.
Le Swing trading est bien adapté au marché du Forex pour plusieurs raisons :
- Il présente de nombreuses similitudes avec les investissements classiques en bourse ;
- Vous pouvez effectuer des échanges sur la base de la tendance hebdomadaire, mensuelle ou annuelle ;
- Le marché du Forex est un marché caractérisé par une grande liquidité et une grande volatilité. Cela augmente les chances d’obtenir des mouvements de prix intéressants dans un laps de temps relativement court ;
- Comme nous l’avons déjà mentionné, les échanges à court terme nécessitent une surveillance constante. D’autre part, les échanges à long terme peuvent ne pas être suffisamment dynamiques et actifs. C’est pourquoi la durée d’un Swing Trade rend ce type de trading très attrayant, surtout pour les débutants ;
- La propagation. En fait, pour un swing trader, le spread n’est pas un facteur très important, car si vous tradez sur de grandes échelles de temps, un spread de quelques pips seulement, ne représente pas un désavantage.
La gestion des risques dans le Swing Trading
Les échanges de trading sont un aspect fondamental de l’art d’être et de rester rentable. C’est-à-dire la gestion de votre investissement.
La gestion des risques ou l’investissement ou la « gestion de l’argent » n’est rien d’autre que l’administration et la gestion de l’argent que vous consacrez à la négociation.
Sur le Forex, vous devrez savoir comment perdre avant de savoir comment gagner. Et quand on parle de savoir comment perdre, il faut savoir perdre peu pour gagner beaucoup.
L’important dans le swing trading, ce n’est pas d’avoir raison, mais d’avoir une stratégie gagnante. Cette stratégie dans le Swing Trading est réalisée en gérant bien votre argent.
Pour expliquer pleinement ce principe, deux aspects doivent être pris en compte :
- Que suis-je prêt à perdre ?
- Quelle est ma limite de panique ?
Ensuite, dans le second aspect, vous devez savoir comment automatiser votre gestion des risques dans le Swing Trading – ou tout autre type de trading – tout en conservant une certaine flexibilité. Si les marchés sont haussiers, vous serez prêt à prendre plus de risques. Dans un marché en baisse, vous serez moins en sécurité et prendrez moins de risques.
Il faudra donc prendre en compte ce qui suit :
- Volume des échanges
- Voir les niveaux de prix d’entrée et de sortie de vos positions de négociation
- Le dernier maximum et minimum selon la période choisie
- Et surtout, fixez un stop loss en définissant un risque fixe en euros, en % de la valeur nette ou en % du solde.
Une chose qu’il faut savoir sur le Forex, c’est que vous ne gagnerez pas toujours chaque transaction. Sur certains métiers, vous réaliserez des bénéfices et sur d’autres, des pertes. Il serait faux de penser que vous ferez toujours des bénéfices. Plus vite vous l’accepterez, mieux ce sera !
Un autre point important à prendre en compte est la possibilité de sortir rapidement d’un échange lorsque le marché s’effondre. Notez que je dis « quand et pas si… » parce que le marché va s’effondrer. Et encore une fois, plus vite vous l’accepterez, mieux ce sera !
Ce n’est pas du tout une vision pessimiste, mais au contraire, une vision réaliste. À intervalles réguliers depuis le début du XIXe siècle, les marchés s’effondrent et cela s’est produit à plusieurs reprises.
Mais en attendant, nous apprendrons à gérer notre argent dans le cadre du day trading et du swing trading.
A quoi vous attendre en Swing tradant le Forex ?
La première chose à faire lorsque vous commencez à négocier est de connaître votre aversion au risque et votre volatilité.
En d’autres termes, à quel moment de la perte commence-t-on à paniquer ?
Exemple :
Si vous avez un capital de 20 000 euros et que vous perdez 2 000 euros, vous perdez 10 % de votre capital. Votre monde va-t-il s’effondrer ou considérez-vous que c’est normal ?
La réponse à cette question dépend de chaque individu et dépendra d’un certain nombre d’autres facteurs qu’il est trop long de détailler ici.
En résumé, nous pouvons mettre en évidence : vos expériences passées, la jeunesse, vos parents, l’éducation financière, l’environnement social…). Nous voulons ainsi montrer que nous ne sommes pas tous pareils et que cela définira notre propre aversion pour le risque et la volatilité. Cet ensemble de caractéristiques dans le trading est connu sous le nom de « Profil de l’investisseur ».
Cet aspect psychologique du marché boursier révèle des parties de vous-même que vous ne connaissez peut-être pas ou auxquelles vous n’auriez pas prêté attention.
Par exemple, géreriez-vous 10 % de votre investissement de la même manière s’il s’agissait de 20 000 ou 200 000 euros ?
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