Quelle est l’unité de temps en swing trading ?

Parmi les grandes stratégies d’investissement, on peut trouver des centaines de variantes et de sous-tendances, dont l’investisseur peut tirer parti pour les adapter à ses besoins.

En analyse technique, l’une de ces variantes est le swing trading, qui se base sur l’étude des graphiques, à la recherche de tendances haussières ou baissières pour investir à court terme. Certaines techniques d’analyse technique sont appliquées dans le trading quotidien, mais le swing trading recherche les tendances sur plus d’une journée (généralement 2 jours, mais pouvant atteindre 2-3 semaines), en essayant d’éliminer les faux signaux qui sont générés lorsque nous voulons opérer sur de très petites périodes de temps.

L’un des inconvénients est précisément que la position est laissée ouverte à la clôture des marchés et que nous sommes donc exposés à des nouvelles imprévues connues ultérieurement.

Bien qu’il s’agisse d’une stratégie d’analyse technique, les jalons macroéconomiques peuvent également être pris en compte (réunion de la BCE, Brexit…).

Les investisseurs en Swing trading cherchent à réaliser de petits profits et à ne pas perdre trop dans les opérations où il n’a pas été possible de détecter la tendance. Pour ce faire, il est essentiel de contrôler les ordres stop loss. En revanche, pour entrer et sortir rapidement et sans grandes variations de prix, il est important de choisir des titres très liquides.

Quelles sont les autres unités de temps en trading ?

Chaque trader doit choisir de travailler avec un ou plusieurs cadres temporels en fonction de plusieurs facteurs, mais le plus important est son profil et son système de trading. Voici les principaux profils.

Scalping

Il consiste à trader à très court terme en ouvrant des positions et en les fermant dans un temps très court, par exemple en quelques minutes ou même quelques secondes. Avec le scalping, vous pouvez réaliser des profits sur de petits mouvements qui se produisent beaucoup plus fréquemment chaque jour. Le temps d’exposition plus court et la taille de la position plus petite impliquent généralement moins de risques, mais il est nécessaire d’ouvrir de nombreuses positions tout au long de la journée pour que, avec la somme des profits de toutes ces positions, vous puissiez obtenir un montant raisonnable. Les scalpers utilisent généralement les plus petits cadres temporels pour leurs opérations, par exemple 1 minute, 5 minutes, 30 minutes.

Day Trading (trading intraday)

C’est un mode d’investissement dans lequel les positions sont ouvertes et fermées le même jour de trading. Les temps d’ouverture d’une transaction et les objectifs sont plus longs que dans le cas du scalping. En concluant les transactions le même jour, le daytrader évite les roulements ou les écarts qui se produisent pendant la nuit. En Day Trading, nous utilisons généralement des cadres temporels de 15 ou 30 minutes par exemple pour les opérations les plus rapides ou de 1 heure et 4 heures pour les plus lentes.

Investissement à moyen et long terme

Il s’agit d’un profil d’investissement dans lequel les transactions sont maintenues ouvertes pendant une période prolongée. Dans cette opération, le trader ouvre une position sur un certain instrument financier, avec des objectifs larges à long terme, et la position restera ouverte pendant plusieurs semaines ou mois. Il faut travailler avec des délais qui offrent une large perspective, comme une semaine ou un mois.

Quelle est l'unité de temps en swing trading ?

Quelles sont les principales différences entre le trading à long et court terme ?

Comme vous pouvez le constater, il existe des profils de trading axés sur le court terme qui visent à gagner de l’argent rapidement en ouvrant plus de positions et en les gardant ouvertes moins longtemps, et d’autres profils à moyen ou long terme qui ouvrent moins de positions, les gardent ouvertes plus longtemps et visent un profit plus élevé.

Le meilleur profil est toujours celui avec lequel chaque trader est le plus à l’aise en fonction de ses objectifs, de sa psychologie et de son expérience.

La principale différence réside dans le nombre beaucoup plus important de positions que nous devrons ouvrir pour réaliser un bénéfice si nous choisissons de trader avec un profil d’horizon temporel court et des horizons temporels courts par rapport à la négociation d’horizons temporels longs avec des horizons temporels plus longs.

De nombreux traders débutants pensent qu’ouvrir plus de positions équivaut à gagner plus d’argent et c’est une idée fausse, surtout pour une personne inexpérimentée. Dans les petites périodes de temps, nous allons rencontrer beaucoup de fluctuations de prix difficiles à prévoir et de faux signaux. Pour un trader débutant et inexpérimenté, essayer de prédire le comportement des prix dans un laps de temps aussi court va se transformer en trading aléatoire et même s’il est possible de gagner sur certaines positions, il est pratiquement impossible de générer des profits de manière durable dans le temps. De nombreux traders qui commencent de cette manière finissent par abandonner et soit par démissionner, soit par passer à des opérations à plus long terme.

En outre, le fait de devoir ouvrir davantage de postes vous obligera à passer beaucoup plus d’heures devant l’ordinateur, jour après jour. Cela vous met une pression psychologique et un stress importants.

D’autre part, le trading sur des périodes plus longues et avec des objectifs à moyen et long terme demande plus de patience, mais il demande aussi moins d’énergie et de temps. Vous devez encore faire preuve de maîtrise de soi et de discipline car, à cause de l’avidité, vous aurez l’impression qu’en ouvrant trop peu de positions, vous gâchez des occasions de faire des bénéfices, ce qui conduira à ce que l’on appelle le « surtrading ». Vous finirez par négocier de manière compulsive et irrationnelle, ce qui entraînera un excès de transactions qui peut facilement tuer le solde de votre compte de trading. La solution consiste à s’isoler de ses émotions et à s’en tenir à son propre système de négociation, en ne négociant que lorsque les signaux de négociation sont suffisamment forts.

Conclusions

Si vous débutez dans ce monde passionnant du trading, vous pouvez tester par vous-même les différences entre les cadres temporels supérieurs et inférieurs sur un compte de démonstration d’un courtier en ligne et tirer vos propres conclusions. D’après mon expérience, je recommande généralement les cadres temporels plus élevés. Personnellement, ce sont ceux qui m’ont donné les meilleurs résultats jusqu’à présent.

Par exemple, dans le cadre temporel d’un jour, chaque bougie met 24 heures à se former et reflète donc un mouvement beaucoup plus représentatif que les graphiques de 5 minutes, avec beaucoup plus de « bruit » et de faux signaux.
Une bougie du graphique journalier aura un impact significatif sur le comportement des prochaines 24 heures et des prochains jours, alors qu’une bougie de 5 minutes ne vous donne pratiquement aucune information sur ce qui va se passer dans les 5 prochaines minutes.
Pour analyser les lignes de support et de résistance, n’importe quel chandelier sur un cadre temporel quotidien est beaucoup plus fiable que le chandelier sur un graphique minute ou horaire par exemple. Même pour analyser la tendance à moyen et long terme et les niveaux de soutien et de résistance forts, il sera utile d’utiliser des cadres temporels d’une semaine ou d’un mois pour avoir une perspective plus large.
En travaillant avec des horizons temporels plus élevés et en adoptant un profil de négociation à moyen terme, je ne suis pas obligé de rester en permanence devant l’ordinateur. En quelques minutes par jour, je vérifie les graphiques pour voir si je détecte de nouvelles opportunités de trading selon mon système et quelques minutes de plus pour voir comment évoluent mes positions ouvertes. C’est suffisant.
L’une des opportunités qui vous permet d’avoir des cadres temporels à court et à long terme est que vous pouvez utiliser les deux : par exemple, analyser les tendances et les niveaux de support et de résistance dans les cadres temporels plus longs et prendre une décision sur la direction du prix, puis passer aux cadres temporels plus courts et trouver le moment d’entrée optimal.

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