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Le money management en swing trading
En tant que swing trader, votre stratégie de gestion de l’argent est la seule variable qui vous donnera le plus grand avantage dans la négociation des actions. Vous ne pouvez pas contrôler les marchés, mais vous pouvez contrôler votre argent et votre risque sur chaque transaction que vous effectuez.
La discipline : la règle d’or du trader
Une fois que nous nous sommes familiarisés avec certains concepts du trading, nous commençons à gravir le premier échelon de l’échelle d’apprentissage. Il ne suffit pas de connaître les méthodes et les stratégies à mettre en œuvre. Nous devons « apprendre à faire notre travail », car le trading est une « compétence » qui s’acquiert avec des « heures de vol ». Si nous persistons suffisamment longtemps et si nous sommes bien orientés, nous comprendrons que la première chose est la « discipline ».
Le mot discipline vient étymologiquement du latin « discipulus » et signifie imposer un ordre nécessaire pour pouvoir effectuer un apprentissage. De la même origine est le disciple qui est celui qui se soumet à la discipline pour être formé.
Dans notre cas, c’est de l’autodiscipline, rester fidèle à notre plan d’action où nous rassemblons toutes les règles que nous devons suivre dans notre travail, afin de ne rien laisser au hasard et, lorsque nous constatons que lorsque nous passons en revue nos opérations dans notre journal d’exploitation, avec une exécution sans faille, sans erreurs techniques, avec la maîtrise de l’analyse technique, avec la maîtrise de soi, et avec la cohérence des résultats, nous pouvons passer à l’action dans la réalité.
Toujours monter d’une marche à l’autre, sans créer d’attentes irréalistes et en essayant de monter toutes les marches à la fois. Avec le risque d’avoir un « excès de confiance » et d’avoir un accident qui nous cause la perte totale de notre compte.
Le secret du money management
Le secret pour gagner en bourse est de perdre le moins possible lorsque vous n’avez pas raison. Votre stratégie de gestion de l’argent répond à ces questions :
- Combien d’argent devrais-je risquer sur ce marché ?
- Combien d’actions devrais-je acheter ?
Un bon système ou une bonne stratégie de négociation ne vaut absolument rien sans une méthode de gestion de votre argent. Vous aimez bien négocier des actions ? Vous aimez gagner de l’argent sur les marchés, n’est-ce pas ?
Eh bien, vous n’aurez pas d’argent à échanger si vous ne suivez pas de bonnes pratiques de gestion de l’argent !
Votre objectif premier en tant que swing trader est de préserver votre capital afin que vous puissiez rester en vie suffisamment longtemps pour avoir de gros gagnants qui couvrent les coûts de vos transactions perdantes ET réalisent un profit. Vous atteignez cet objectif grâce à une stratégie de gestion financière saine.
La règle des 2 %
La plupart des négociants sont d’accord pour dire que vous ne devez pas risquer plus de 2 % de votre capital de négociation sur une seule transaction. Le marché boursier est essentiellement aléatoire. Personne d’autre ne vous le dira, mais c’est la réalité du trading des actions.
Ainsi, quelle que soit la qualité du graphique, il est possible que le titre n’aille pas dans la direction souhaitée et que vous perdiez de l’argent sur la transaction. Combien d’argent perdrez-vous si cela se produit ?
Le premier de chaque mois, regardez le montant total de votre compte de trading. Supposons que vous ayez 30 000 euros. Deux pour cent de ce montant est de 600 euros. C’est le montant maximum que vous pouvez perdre sur un trade.
Dimensionnement des positions
Supposons maintenant que vous voyez une action qui vient de s’introduire en bourse et qui se négocie maintenant à 25 euros. Comme il semble que la tendance va s’inverser, vous décidez d’échanger cette action. Vous devez d’abord déterminer où se situera votre arrêt. Ne pensez pas à l’argent que vous pouvez gagner sur une transaction, mais plutôt à l’argent que vous pouvez perdre si vous vous trompez !
J’utilise un logiciel de gestion des transactions pour suivre mes transactions boursières.
Vous déterminez que votre stop sera à 24,00 €. Donc, si vous achetez l’action à 25,00 € et que votre stop est à 24,00 €, votre risque est de 1,00 € par action. Comme vous avez déjà déterminé que le risque maximum que vous pouvez prendre sur une transaction est de 600,00 €, vous pouvez acheter 600 actions de ce titre.
En effet, si vous vous faites arrêter, vous perdrez 600,00 €, soit le montant maximum que vous êtes autorisé à perdre. En fait, le nombre d’actions que vous achetez devrait être un peu moins élevé, car vous devez tenir compte des dérapages et des commissions.
En gérant correctement votre argent à chaque transaction, vous pouvez vous détendre car si vous subissez une perte, celle-ci sera insignifiante pour votre compte. Cela vous permettra également d’éviter les pièges émotionnels qui guettent tant de traders.
Il ne s’agit que d’un seul trade ! Si vous perdez de l’argent sur ce trade, passez simplement à un autre. Si vous avez une série de plusieurs pertes consécutives, arrêtez le trading ou réduisez votre position à 1%.
Calculateur de gestion des risques
Si tout cela vous paraît déroutant, vous pouvez vous procurer une calculatrice de gestion de l’argent. J’en ai eu un gratuitement quand j’ai acheté mon logiciel.
Il existe différents modèles de gestion de l’argent. J’utilise le modèle de risque à pourcentage fixe. Dans la partie droite de la calculatrice, vous entrez le montant total de l’argent avec lequel vous devez effectuer des transactions. Dans cet exemple, nous utilisons 20 000 €. En dessous, tapez le montant que vous êtes prêt à risquer par transaction. Dans cet exemple, il s’agit de 2 %.
Ensuite, dans la partie gauche, vous saisissez le prix auquel vous allez acheter l’action et le prix auquel votre ordre stop loss sera exécuté. Dans ce cas, nous achetons l’action à 20,00 € et notre ordre stop loss sera à 19,50 €.
Ce calculateur est un outil pratique à avoir sur votre bureau lorsque vous voulez savoir rapidement combien d’actions acheter. De plus, il vous oblige à devenir un trader discipliné en ne risquant qu’un petit pourcentage de votre capital de négociation.
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